| Отчет о расходовании денежных средств НСТ "ЩИТ" |
| |
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
|
| |
|
|
|
| |
По состоянию на 01.01.2020 г : |
|
|
| |
|
|
|
| |
Задолженность перед контрагентами : |
5623,40 |
|
| |
ПАО "ТНС энерго Воронеж" |
5623,40 |
|
| |
Задолженность контрагентов перед нами: |
13111,46 |
|
| |
Перелыгина В.В |
2394,46 |
|
| |
в подотчете у Мистрюкова В.И. |
10 717,00 |
|
| |
|
|
|
| |
Остаток денежных средств: |
71256,95 |
|
| |
на расчетном счете (с учетом собранных денежных средств с должников) |
71 256,95 |
|
| |
|
|
|
| |
Обороты в период с 01.01.2020 г по 31.12.2020 г |
|
| |
|
|
|
| |
Поступило на расчетный счет, всего, в том числе: |
1141735,25 |
|
| |
членские взносы |
871740,00 |
|
| |
в том числе не выясненные платежи |
23500,00 |
|
| |
за электроэнергию |
269995,25 |
|
| |
в том числе собрали задолженность за электроэнергию 2019 г с 01. 01.2020 по 30.04.2020 |
19435,00 |
|
| |
поступило с 01. 05.2020 по 31.12.2020 |
250560,25 |
|
| |
Перечислили в ПАО "ТНС энерго Воронеж" (электроэнергия) |
357712,07 |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Расходы, всего, в том числе: |
1057345,91 |
|
| |
Расходы за наличные средства |
58306,16 |
|
| |
Материалы и хоз.инвентарь для содержания товарищества |
17651,06 |
|
| |
Бетон дробленый б/у 30т для ремонта дорог |
20000,00 |
|
| |
канцтовары |
950,00 |
|
| |
ксерокопия |
749,60 |
|
| |
почтовые расходы |
2155,50 |
|
| |
телефон |
4300,00 |
|
| |
Оплата Миленко замена кабеля от ТП-6 до насоса |
3500,00 |
|
| |
Оплата Миленко 8- аварийных деревьев, ул. Полева, ул Дубовая, ремонт эл.линий на ул.Полевая |
9000,00 |
|
| |
Расходы оплаченные через расчетный счет |
623933,25 |
|
| |
ИП Копылов Е В (бухгалтерские расходы) |
96000,00 |
|
| |
Перечислили в ПАО "ТНС энерго Воронеж" (электроэнергия) |
357712,07 |
|
| |
ИП Ченчик Михаил Сергеевич(монтаж демонтаж погружного насоса) |
30000,00 |
|
| |
ИП Ченчик Михаил Сергеевич(оформление карточки на скважину) |
3000,00 |
|
| |
ИП Ченчик Михаил Сергеевич(оформление паспорта на скважину) |
5000,00 |
|
| |
АВС-электро ООО (Материалы и хоз.инвентарь для содержания товарищества в том числе 26 прожекторов уличного освещения) |
27691,89 |
|
| |
Ушаков Павел Александрович ИП (работа сайта) |
7000,00 |
|
| |
ЭКОцентр ООО (лицензирование) |
20000,00 |
|
| |
Юренева Любовь Николаевна ИП (юридические услуги в арбитражном суде) |
10000,00 |
|
| |
Майоров Юрий Николаевич ИП (Материалы и хоз.инвентарь для содержания товарищества,насос и кабель) |
39840,00 |
|
| |
Госпошлина |
3000,00 |
|
| |
Банковское обслуживание |
24689,29 |
|
| |
Заработная плата : |
245354,64 |
|
| |
Кикот Александр Иванович (покос травы) |
500,00 |
|
| |
Электрик Курносов Виктор Алексеевич (Замена насоса) |
3999,00 |
|
| |
Курьин Николай Петрович (сторож) |
3631,00 |
|
| |
Миленко Павел Владимирович (аварийная работа по востановлению электроснабжения на у.Овражной ) |
3000,00 |
|
| |
Перелыгин Валерий Викторович (председатель) |
152622,64 |
|
| |
Подлипаев Виталий Викторович (ГПД от сварочные работы, замена труб по ул Цветочная 88) |
5000,00 |
|
| |
Струков Юрий Александрович (Пуск, ремонт водопровода, водяных сетей, стотрож |
38002,00 |
|
| |
Струкова Лариса Николаевна (сторож) |
12500,00 |
|
| |
Аренда автомобиля Перелыгин В.В |
26100,00 |
|
| |
Налоги всего, в том числе: |
129751,86 |
|
| |
ПФР+ФСС |
71627,86 |
|
| |
НДФЛ |
32012,00 |
|
| |
земельный налог |
26112,00 |
|
| |
|
|
|
| |
По состоянию на 31.12.2020 г : |
|
|
| |
|
|
|
| |
Задолженность по членским взносам : |
305100,00 |
|
| |
|
|
|
| |
Задолженность перед контрагентами : |
199,40 |
|
| |
ПАО "ТНС энерго Воронеж" |
199,40 |
|
| |
|
|
|
| |
Задолженность контрагентов перед нами: |
11303,30 |
|
| |
в подотчете у Мистрюкова В.И. |
10 717,00 |
|
| |
в подотчете у Перелыгина В.В |
586,30 |
|
| |
|
|
|
| |
Остаток денежных средств на : |
157451,45 |
|
| |
на расчетном счете |
157451,45 |
|
